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工艺路线是一系列工序说明生产产品或加工零件的工艺过程及所使用的资源。在工艺路线中，你可以对每个工序指定工作中心。工艺路线对作业计划、能力计划、生成车间文件及产品成本提供重要的信息。

工艺路线可以包含一个或多个工序序列。这些包括：标准序列、用于平行依次作业的平行序列、和用于替代加工工艺的替代序列。

你可以从物料的工艺路线建立或更新物料的物料清单。你也可以从物料清单建立或更新工艺路线。

                 物料号：065207          批量：100-3000           工艺路线表头

                 日期：01-04-95

                 010  准备    

                工作中心 1050

              020  切割                  020  切割

             工作中心1200               工作中心2200

                                            020  铣削          工序

                                  工作中心2300

             030特种车床                030  车削

                 工作中心1500               工作中心2400

                 040抛光

             工作中心`800                      

                 050检验

                 工作中心1900

               顺序00（标准）            顺序01（替代）

除了简单的BOM之外，R/3还提供几种特殊的技术类型。

你可以用子件的替代组合来生产零件或产品。对这类工作R/3系统支持多个物料清单。R/3可以自动地在多个BOM中选择替代件，可以按日期、按批次或产品变型。对不同的产品变型，你可以在多个BOM中将替代件连接到替代工艺路线。

你可以用变型BOM来描述密切相关的变型产品或零件，它们有不同的物料号但组成同一子件一定的比例部分。你可以只用一个BOM定义多至100个变型产品或零件。R/3在一个矩阵中说明哪些子件用于哪些变型产品。这种BOM通常称为矩阵BOM。矩阵BOM对零部件标准化是一个重要的工具。

     产成品 1                    产成品 2                 产成品 3

                                                          总装

l           JIT

l           短节拍

        变型零部件              变型零部件             变型零部件            变型零部件

l           低层

l           需要超储

                               固定零部件

          固定零部件              1多种需求

                                  2可能预测

                                  3按计划生产

   变型BOM（矩阵物料清单）

对“订货生产”任务，你可以建立一次性物料清单。这种物料清单仅对特定的销售订单有效。

BOM可以包括库存项目，如原材料、半成品和产成品。也可以包括非库存项目，例如直接发往生产线的物料、或不属于材料的项目，如文本和文件。

变尺寸项目是R/3的一种特殊项目类别。这种项目类别允许你用多至3种参数，如长度，宽度，半径等定义从原材料切割下来的料头。系统将按用户定义的公式计算原材料消耗量。这一特点免去了简单切割工序不必要的BOM层次。你可以用这个信息为车间打印切割及锯切清单。

R/3允许你为各个BOM子件定义废品率。在MRP中有3种累积废品率。

l         子件废品率在BOM项目中定义。它表明子件作为废品损失的百分数。

l         装配废品率在BOM的表头或在子件的物料主文件记录中定义。它表明成品或半成品在经过所有工序时，由于制造问题作为废品损失的百分数。

l         工序废品率在BOM项目中定义。它表明子件在某个特定工序作为废品损失的百分数。工序废品将覆盖装配废品。这个选项对高值物料是非常有用的。

你可以连接BOM子件到工序或工艺路线。这有利于精确的“使用点”物料计划。R/3在打印车间文件时用这个信息按工序号区分物料需求。

在R/3，你可以用一个文字内容长短不受限制的文本来描述每个BOM项目。你还可以为每一个项目定义一个可选的分类串（optional sort string），这样你可以在打印表上区分不同订单的项目。

你可以用输入一个带负值的BOM项目并设定一个特定的指示器来定义联产品。你可以在MRP中展开联产品并作为一种制造产出对待。

必要时，你可以有意选择定义一个回收复用的BOM。通常，BOM不能有与产成品相同物料号的项目，这将出现一种回路。但是如果你的产品在生产过程中有一定的数量要收集回用，你可以定义一个回收复用的BOM。

你还可以使用虚拟项目。你可以在物料主文件记录中定义一个作为虚拟件的项目。MRP对虚拟件不生成计划订单，而是把它的物料清单直接展开到下一层。

当项目有多种替代时，你可以为它建立一个BOM项目组。在做物料计划时，你规定各种替代项目可能占有的百分数。

R/3以单层BOM的形式存储物料清单。R/3系统支持多层BOM是通过动态地连接各个产品层次并加以展开，用子件的物料号作为从属BOM的参照号。系统生成低层码，用来规定BOM子件的物料所处的最低层次。这些低层码用于MRP。

R/3的BOM应用程序提供复制和更新BOM数据的综合功能，同时也提供强大的搜索功能。你可以快速准确地进行连续地设计更改并跟踪产品开发过程。例如，“成批更改”功能使你能在所有有关的BOM中一次同时处理用另一个子件替换淘汰的子件。单层及多层反查表可以告诉你哪一个BOM有某个特定的子件。

R/3的物料清单（BOM）应用程序用来存储物料单或产品结构。物料清单用物料号及文件号作为所描述对象的参考代号。

所有需要定义产品结构的R/3应用程序都要使用物料清单。通常，在R/3中，由于生产条件的要求，你要为特定的工厂建立BOM。你可以将一个工厂的BOM在日后分配给另一个工厂使用，或为了设计的目的你可以定义一个成组BOM。成组BOM在任何工厂都是无效的，但必要时可在以后分配给个别工厂。

如果你用BOM来描述产品结构，你可以只定义一个BOM，包括你公司组织的各种应用领域所需要的产品结构数据；或者你可以定义一些单独的BOM，各自按单个应用领域的需要进行裁剪，诸如按：

l         工程/设计                   symbol 183 \f "Symbol" \s 10.5穧__  成本

l         生产                        symbol 183 \f "Symbol" \s 10.5穧__  销售及分销

你可以在BOM的状态字段中定义与MRP、成本核算、或销售及分销有关的单独的BOM项目。

一个表示一件可回收托盘的BOM项目与分销有关，但与成本无关。R/3要跟踪发往客户的托盘，但由于客户还要将托盘退回，所以不计成本。

当你进行对象分类时，你将对象分配到一个或多个类别。将对象分类可以通过与对象有关的主文件数据维护功能或通过分类系统中的特定分配功能。需要时，分类系统允许你一次分配几个对象到一种类别。

为方便查找分类，你可以定义搜索字(catchword)。搜索字可用来作为搜索标准。

有两个通过分类系统查找物料的步骤：

1.     查找分类。通过分类等级或使用分类的搜索字。

2.     查找对象。用对分类的一个或多个特性指定数值的方法。

在分类系统，你对每种分类定义特性。特性描述你定义的分类对象的特定细节或选项——例如，螺栓的长度，箱体的颜色，食品的保质期（参见物料主文件的相关字段）。

你也可以建立与R/3主文件数据字段不同的对象特性。通过连接主文件数据字段和特性，你可以避免数据冗余。

你可以对一个分类设置多个特性。当你对特性分配数值时，系统将检查你输入的每个数值是数字型还是字符型，是否在允许的数值范围内，特性的数字是否正确等等。

R/3的特性不仅用于分类系统，也用于其他应用程序，如质量管理和变型产品配置。

R/3分类系统允许你设置多层次的分类等级。你可以用分类等级来建立一个系统的分类环境，使你更容易找到每种分类。

特性及其数值在等级内从一个高层分类继承给一个低层分类。下图为一个例子。

 分类：1000

  紧固件     长：   1-1000                    特征：数值

             直径：1-20

             材质：铜或钢

 分类：1100

  螺栓       长：  10-80

             直径：2-11

             材质：铜或钢

 分类：1110                            分类：1111

 六角螺栓    长：10-60                六角螺栓    长：50-90

  （小号）   直径：2-8                （大号）    直径：7-11

             材质：铜或钢                         材质：铜或钢

R/3分类系统是为全系统使用的工具，用来实际分类所有的数据对象，对零部件、产品、供应商、客户及各种其它对象提供分类及搜索功能。R/3分类系统非常灵活。你可以将一个对象分配到具有不同性质的几种类型上，你也可以将不同的对象，可以是不同类型的对象，分配到同一种类型上。R/3分类功能包括对对象主文件数据的强大搜索功能，如物料主文件记录、供应商主文件记录、批次等等。

R/3分类系统是用来分类产品、零件或物料的。便于控制相同的和不同的零件或产品系列。它也是实现标准化的重要工具。

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机床制造公司的设计工程师可利用分类系统来描述和区别产品和零部件的参数。分类系统对近似的和多余的零部件提出警告，以便消除它们从而降低成本。

R/3分类系统还可以为选配产品定义特性和选项。

R/3集成供应商主文件记录和A/P（应付帐）模块。A/P的会计科目号在MM（物料管理）中同供应商号是对应的。供应商主文件记录保留了供应商的基本信息，包括地址和银行帐号。供应商主文件规定了总帐（G/L）中的控制帐目，在收到发票的同时，R/3自动过帐供应商的贷记金额。

你可以用R/3的分类系统对供应商进行分类，并针对你的业务定义供应商特定和有意义的特征。

R/3采购信息数据库包括所有关于物料和服务的条款和价格信息。这些信息同你的供应商以及他们供应的物料和服务有关。根据这些信息，系统可以半自动地处理采购申请单。R/3还可以存储采购条款的历史资料及价格变化资料。

R/3具有的灵活性允许客户修改产品和物料主文件数据中的任何细节。你可以修改画面选择及字段选择，规定强制字段、合理性检查、会计科目设置规则等。SAP 交付的R/3系统是一种“准备好可以用”的系统，因此，不要求大量裁剪。只有当你要使用公司特定的参数时才裁剪系统。

用户通过主文件记录的字段，如“物料组”及“物料价格组”对产品和物料进行分类。如果你需要对分类参数进行综合分类时，可使用R/3的分类系统。你可以用自定义的匹配码摘取主文件数据或用任何主文件数据项目进行搜索。你可以采用组合搜索或子串（sub-string）搜索。你还可以定义物料和产品代号。即使你决定对你的物料和产品重新命名或编号，R/3仍将保留旧有的编码系统。

R/3将物料主文件数据组成数据集，数据集同企业的组织结构有关。例如计划、车间控制及特定价值在工厂层定义。R/3规定销售数据在销售组织层定义。规定工程设计数据在客户层定义。

多数主文件数据专用于各组织单位或画面。用户在它们的工厂或业务领域内对画面数据负责。如销售部门“拥有”销售画面，计划部门“拥有”MRP画面等。通过这种方式，R/3可以限制用户访问其它用户的画面和组织单位。

几乎所有R/3的应用程序都要使用物料主文件记录。物料主文件数据的各个画面表示各个业务范围的功能，如：

l         设计

l         销售及分销

l         采购

l         物料需求计划（MRP）

l         生产/车间作业计划

l         质量控制

l         仓库管理

l         会计

l         成本

制造公司通常会有几处工厂、分销中心及行政部门。而且通常并不需要把分散的职能领域通过数据通信连接到中央处理机（计算设备）。R/3的应用程序体系结构支持相关系统的分布式处理功能，同时又保持完全集成。为此，SAP开发了‘应用程序连接授权（ALE）’，是一种为相关系统用的开放式集成标准。ALE根据SAP的界面规范，集成SAP及有关的非SAP系统。

R/3 PP支持各分布系统的各种分布方案。下图是其中的一个例子：

总装工厂                                              分销中心

MRP，CRP，SFC                                                               分销库存控制

库存控制

                                                                                          仓库                      仓库管理        

                             总帐

                             获利性控制

                             成本中心计划

                             销售及运作计划                                零部件工厂

                             合同处理                                      MRP，CRP，SFC 

        维修计划                          中心控制

                                                       车间数据采集

   场所1                                                          场所 2   

l         包罗各种制造工业所需主文件数据的强大功能并保证其灵活性。

l         你可以用对你最有用的画面建立和维护主文件数据，如MRP、采购或财务帐户的物料主文件数据画面。

l         你可以对产品、物料、物料清单及工艺路线维护分散的主文件数据。

l         你可以运用计算机辅助工艺设计（CAPP）来加速建立工艺路线。

l         用灵活而强大的分类系统对任何主文件数据进行有意义的分类。

R/3实现了物料管理同财务系统的完全集成。当你处理物料移动或生产确认时，R/3总是同步地处理帐务。

用R/3你可以处理各种业务，如采购及销售，可用任何币种并由系统将结果自动转换为本地货币。当你从你的一个公司的仓库把物品移到另一个国家的公司时，系统将物品的价值分别用相应的本地货币过帐到两个法人实体的帐户上。

R/3为各个法人实体提供方便和清晰的计划和执行集成信息。这是R/3集成供应链管理的基础。

R/3的跨公司业务处理的例子如：跨公司物料移动的运输订单、跨公司的销售计划及跨公司利润中心帐户等。

R/3还提供多个可选资源和按比例分配可选资源的完整的分销资源计划（DRP）。

R/3 PP执行跨工厂计划与生产。用户可以通过运输订单或直接用跨工厂移动事务处理在工厂之间移动物料。生产订单中可以包括不同工厂的各个工作中心的各种工序。R/3也可以对跨工厂运输订单及生产订单调拨物料需求量及补充量。你可以定义一个工厂为计划工厂，并从该工厂将所有订单及展开的需求量转交给其它各个生产工厂。

组织层

从规范化的角度将企业分为公司和工厂两个层次，再从业务角度分为控制组和利润中心。R/3可以方便地制订二维的企业结构，并进一步完善组织机构和业务流程。

采购组织是为企业结构中指定的工厂承担采购物料和服务的组织层次。可以在这个层次同供应商洽谈采购条款。

销售事务处理在销售组织中进行。你可以为一个或多个工厂或公司指定一个销售组织。在这个层次里，你可以定义产品的销售价格，以及回扣、折让及交货条款。你可以进一步将销售组织分解为几个单元组织，如销售地区，市场领域或各种行业。

R/3用二维方法处理存货。R/3用存储货位描述入库商品，而具体的物料搬运在仓库中说明。

存储货位部署在各个工厂。通过这种部署，R/3直接将存货连接到特定公司。在R/3中，库存总是分配到存储货位。

仓库表达综合的存储地及物料搬运系统。仓库管理系统进一步将之分解到各个组织及技术单元，称为存储类型(storage type)。存储类型定义有不同存储方法、组织机构和各种功能的区域。例如高架区，料箱区，收货区及提货区，你可以将存储类型再细分为小类。

在R/3系统的组织层次中，你可以将仓库连接到与各个公司有关的多个工厂。R/3可以使存储在一个中心仓库的货物分属于不同的法人实体，并将其价值过帐到不同的会计科目上。

PP系统是一个联机处理的企业资源计划系统，同所有R/3应用程序完全集成。R/3 PP完全支持APICS的MRP II模型。R/3同传统的MRP II系统不同，它集成了财务和后勤的计划和执行功能。此外，R/3 PP还提供制造执行系统（MES）的所有功能。同时，R/3还具有强大的面向客户并充分集成各种销售业务的功能。

在所有R/3事务处理中，用户可享受到集成的好处。例如：

l         R/3将销售订单的需求量转换至主计划。新的客户需求量立即显示在主计划员面前。这是保证按时发货的最快途径。

l         所有存货消耗量及货物入库事务处理同步地过帐到总帐科目。

l         车间订单确认及倒冲发料联机过帐到所有总帐的有关科目。生产成本中心及时从生产作业活动得到贷方金额。分配到生产成本采集点的成本是同步发生的。任何时候你都可以联机得到与生产有关的最新成本信息。

l         如果你是一个订货生产类型的制造商，你可以连续监控所有与订单有关的成本。你甚至可以用R/3对比冻结成本、实际/目标成本和所有发生的成本。当你向客户发货并开具发票时，你会立即知道你的利润有多少。

在ERP中库存的价值是持续自动计价的。但是，我们可以人为地调整库存计价。计价数据保存在物料主记录中。计价在ERP中是一个非常宽泛的概念，有些内容我们在前文已经介绍过了， 我们先简要介绍计价在我国ERP实施中的一个重要应用-实际成本法，但是关于实际成本法的具体介绍要到管理会计-产品成本章节。

库存的盘点是企业财务会计的一项重要工作。在ERP中提供了如下几种盘点方法：

Ø         定期盘点

定期盘点是指在资产负债表日将公司所有的存货都进行实物盘点。在进行这种盘点时，每个物料都必须被点到。因此在盘点时，整个仓库必须冻结物料的移动。

Ø         持续盘点

持续盘点是在整个财政年度里，存货持续不断地进行盘点。对于这种盘点重要的是对于每一类库存来说，必须保证一年中至少被盘到一次。

Ø         循环盘点

循环盘点是指在一个财政年度中按一定的时间间隔进行实物盘点的方法。这些时间间隔（或循环）是由物料主记录中的循环盘点指标决定的，我们可以在后台更改每个指标的盘点间隔。循环盘点可以使流动性大的存货比流动性小的更经常地接受盘点。

除了人为决定每种存货的循环盘点指标外，我们还可以使用系统的ABC循环盘点分析功能。该功能可以根据存货的消耗或需求将存货归为ABC等各类。该功能可以自动更新物料主数据中的循环盘点指标。

Ø         抽样盘点

抽样盘点是指在资产负债日，系统按统计计算随机地选取一部分的库存进行盘点的方法。如果抽样盘点的结果和帐面库存的差异足够小，就认为整个帐面库存数是准确的。抽样盘点是以统计科学为基础以减少盘点的工作量的一种方法。

不论采取什么盘点方法，盘点的流程可以分为三个阶段：

<1>盘点准备

Ø         创建盘点表（在系统中）

盘点表是系统中的一种凭证，是整个盘点过程的核心。主要包括如下信息：盘点进行的工厂和库存地点； 盘点的时间；哪些物料将被盘点；如果物料是批次管理的，哪些批次将被盘点；哪种库存类型将被盘点（如自有或寄售）；如果采用分别计价，哪些子库存将被盘点（如同种物料，进口和国内的各是多少）等等。

Ø         冻结库存过帐

为避免干扰盘点，将要被盘点的存货将被冻结库存移动。如果盘点表是在盘点开始前即刻打印的，可以在创建盘点表时就冻结库存过帐，如果盘点表是事先打印的，那可以在盘点开始前通过更改盘点表冻结库存过帐。冻结将在盘点表的盘点结果过帐时自动取消。

Ø         打印和分发盘点表

打印出盘点表，并分发给负责盘点的人员。

<2>盘点

Ø         点数库存

Ø         将盘点结果填制到盘点表里

<3>盘点结果分析

Ø         将盘点结果输入系统

盘点完成后，必须将盘点结果输入系统。如果非ERP的软件被用作盘点，可以用批输入或系统接口直接传输PDC（移动数据采集/Portable Data Capture) 设备采集的盘点数（如条形码识别设备）到ERP系统中。

Ø         必要时重盘

可以对一张盘点表中的个别项进行重盘。比如当你发现盘点过程中发生的一个错误时，可以对错误涉及的个别项重盘。系统将生成一张新的盘点表。

Ø         盘点差异过帐

如果盘点结果和库存帐面存在差异，我们必须通过差异过帐更正库存余额。本步骤结束了整个盘点过程。根据我国的会计制度，在系统中配制自动科目确定，系统生成如下会计凭证：借：待处理流动资产损益  贷：存货 （盘盈时借贷方向相反）。追查盘盈盘亏原因后，财务部门再将待处理流动资产损益分别转入管理费用等科目。

计划内的收货成本包括以下类型：运费，关税，保险费，包装费等等。对于每种类型，我们可以决定成本是固定的，基于数量的还是收货货款的一定百分比。计划内的收货成本可以在采购定单的每一行项中输入。当收货时这些成本被计入库存，对方科目是一个特殊的清帐科目（比如：商品采购-运费）。当采用移动平均价时分录如下：借：存货  贷：商品采购-货款 贷：商品采购-运费。

在发票校验时，我们可以列出某张采购定单，收货单或供应商的所有收货成本，来正确选择收货成本的发票。系统生成分录如下：借：商品采购-运费  贷：应付帐款-供应商明细。计划内收货成本也会在采购定单历史报表中即时显示。

计划外的收货成本可以用发票校验输入。系统自动将它们根据各行项目的金额分配下去。如果需要，我们也可以手工分配这些成本。计划外的收货成本直接计入库存，分录如下：借：存货  贷：应付帐款-供应商明细。

实际上上文提到的销售发货和采购收货只是库存移动的两种移动类型。库存移动是指引起库存变化的业务。主要包括：

Ø         收货。指从供应商或生产定单接收库存并过帐。收货导致仓库存货的增加。

Ø         发货。指存货的领用，消耗或交运至客户并过帐。发货导致仓库存货的减少。

Ø         移库。指存货从一个库存地点转移到另一个库存地点。移库即可以是在同一个工厂，也可以是跨工厂的（工厂是ERP中决定存货估价，MRP等的重要组织结构）。

Ø         转换过帐。是一类特殊的存货变化的总称。它和存货是否发生物理上的移动无关。比如：将存货从一种物料代码转换成另一种；将存货从质检货状态释放；将存货从寄售商品转换成自有库存。

系统使用移动类型来分类管理库存移动的各种不同的种类。在ERP系统中使用物料凭证来管理和记录所有的库存移动，物料凭证中包含了移动类型，工厂，库存地点，物料编码，数量，批次等等信息。系统通过物料凭证来追踪和证明库存移动，同时物料凭证打印出来就是我们通常所说的出入库单。同时物料凭证的输入也不是孤立的，系统通常会根据情况自动建议收发货的数量，地点等等，比如根据采购定单收货，根据生产定单领用原材料。

可以说库存管理是ERP物流的中心环节之一，它连接了采购，生产和销售等各个环节。ERP的库存管理讲究的是实时地记录和反映现有的库存情况：收发货及时记录进系统，系统自动更新库存的当前状况，既可以以各种报表的形式提供给库存管理者即时的信息，又通过集成直接参与其他的功能中，如MRP，销售的可用性检查等等。

从财务会计的角度来看，库存移动既反映了库存数量的变换，同时还代表了价值的转移。因此大部分的库存移动需要在财务会计上进行反映。上文中我们已经介绍过销售发货和采购收货，仓管人员只负责存货数量的记录，而不需关心其价值。系统根据一定的规则来决定存货的价值，同时根据自动科目确定自动生成财务会计凭证（参见上文采购收货的财务会计过帐）。会计凭证和物料凭证在系统中是相互勾稽的，而且能直接从任何一张中进入另一张的显示。库存移动的自动科目确定是一个智能化较高的功能，系统配置也较复杂，但是简单地说，系统是根据<1>移动类型 <2> 各行的性质（如是库存行还是对方行）<3>物料主数据 <4>工厂 等信息决定会计分录中每一行的科目。

这里我们再介绍两种重要的移动类型：<1>原材料生产领用，系统自动记帐如下：借：生产成本-原材料  贷：原材料。原材料的估价方式可以是标准成本或移动平均价。<2>产成品入库，系统自动记帐如下：借：产成品  贷：生产成本-生产产出。产成品的估价方式一般采用标准成本法。

标准成本: 1.2元/件             库存数量: 100件

采购定单: 1.3元/件             数量: 100件

发票:       1.24元/件           数量: 100件

收货       :                                  数量: 100件

物料记录:

都没有考虑增值税。实际在输入发票时，如果是增值税专用发票，我们也输入税码（包含了税率的一个参数）和税额。系统会自动检查含税价，税率和税额是否正确。如果存在差异，系统会提示一个警告信息，但是我们仍然可以将其过帐。

如果是不含税的发票（比如运输发票和农产品收购），系统可以自动计算税额。如果发票的每行税码不同，系统会分行处理。

当发票过帐时，增值税会自动计入应交税金-增值税-进项科目中。

标准成本: 1.2元/件             库存数量: 100件

采购定单: 1.3元/件             数量: 100件

收货       :                                  数量: 100件

发票:      1.24元/件             数量: 100件

物料记录:

标准成本: 1.2元/件             库存数量: 100件

采购定单: 1.3元/件             数量: 100件

收货       :                                  数量: 100件

领用:                                  数量: 120件

发票:      1.4元/件               数量: 100件

物料记录:

采购收货和发票校验完成后都会在系统中自动生成会计凭证，科目可以在系统配置时预先设定。自动记帐的科目和金额的处理受到存货计价方法和收货与收发票的先后次序等因素影响。具体规则如下：

Ø         ERP系统有两种典型的存货计价方法：标准成本和移动平均价。

Ø         如果发票晚于收货，根据存货计价方法的不同自动记帐的科目和金额会有所不同：

如果是标准成本法，价差将计入发票价差科目。价差包括收货时标准成本和采购定单价格的差异，也包括发票校验时采购定单价格和发票价格的差异。

如果是移动平均价，收货时直接按采购定单价格计入存货价值。收发票时的价差，如果库存充足则直接更新库存价值，如果库存低于发票数量，则按比例一部分更新库存价值，一部分计入发票价差科目。

Ø         如果发票早于收货，那么收发票时按发票金额计入商品采购科目，

如果采用标准成本法，收货时价差计入发票价差科目。

如果采用移动平均价，收货时按发票金额更新库存价值。

这些规则听起来有点复杂，但主要是因为各种情况的排列组合比较多，所以只要看看下面的具体例子就很好理解了。

标准成本: 1.2元/件             库存数量: 100件

采购定单: 1.3元/件             数量: 100件

收货       :                                  数量: 100件

发票:      1.24元/件             数量: 100件

科目	收货	发票校验
存货	120+
发票价差	10+	6-
商品采购	130-	130+
应付帐款-供应商明细		124-

物料记录:

	数量	金额	标准成本
	100件	120元	1.2元/件
收货后	200件	240元	1.2元/件
收发票后	200件	240元	1.2元/件

发票校验功能充分显示了ERP系统的高度集成性，图2中是以“发票校验”标签指向的箭头表示的。该功能从采购模块的采购定单和收货中获取信息。当发票校验完毕并过帐时，数据被自动传入财务会计模块。在发票校验时很重要的一点是参照采购定单和收货单，这样系统可以自动检查发票的内容，单价并计算准确性。当发票过帐时，系统会在供应商的帐户上创建一条未清项，它会在财务会计的付款业务中被结清。在配置系统时我们还可以规定每个系统操作者能够处理的最大发票金额。

输入发票时可以有三种选择：

<1>参照采购定单。此时我们只需要输入采购定单号。系统会自动建议发票的数量，金额，税率和付款条款（指到期日和现金折扣比率）。因为实际收到的发票可能和这些缺省值有差异，所以缺省值是可以更改的。当我们输入发票时系统会通知我们这些差异。我们可以设置对于单条发票行的差异的容差。如果差异小于容差，它们将被系统接受。如果它们大于容差，我们将收到系统的警告信息，通知我们检查该发票，但是仍然可以过帐。如果容差的上限被超出了，这张发票仍可过帐，但是对它的付款将被冻结。只有当财务会计通过另外一个操作释放这张发票后，这张被冻结的发票才可以被结算。当我们过帐发票时，系统将自动生成会计凭证。

<2>参照采购收货单。此时应付帐款会计输入收货单号，系统查找并建议相应的数据。每笔收货单都将被这样结算。当然我们也可以输入采购定单号，系统会帮助查找此采购定单相关的收货单。

<3>不做参照。最后也可以不参照任何凭证输入发票，这时可以手工输入发票项，分别计入总帐，存货或固定资产。

我们会发现一个问题：ERP标准设置是在开票时确认销售收入，而在交货时结转销售成本。系统本身是不保证收入和成本配比的，这主要是因为两者各有支持的原始凭证（发票和出库单）。对于这个问题我们认为：除非是行业特殊性造成的原因，收入和成本的配比，主要应当从流程的角度通过控制开票和交货的时机来解决，比较理想的状态是开票直接指向交货，交货后即时开票或者定期（每天或至少月底）开票。我国的增值税法也要求企业在销售交货之后应当及时开具增值税专用发票。

但是，在有些情况下企业由于种种原因无法实现这种流程上的匹配，就需要一些别的功能和手段来实现这种匹配：<1>在期末执行收入确认程序调整收入。当使用这种方法时，开票时，系统不直接确认销售收入，而是计入递延收入科目：借：应收帐款-客户明细  贷：递延收入 贷：应交税金-增值税-销项（如果是服务业，则没有税金行）。当期末执行收入确认程序时，系统根据预先设定的规则确定当期应确认的收入，做分录如下：借：递延收入 贷：主营业务收入 。具体的规则可以是根据实际交货或确认的服务，也可以是根据期间分配收入（如长期合同的收入）。<2>类似的处理是在交货时不结转成本，而是先计入递延成本，当实际开票时将递延成本确认为产品销售成本。<3>对于客户项目来说，收入和成本是通过项目定期的结果分析计算出来的，而不是开票以及成本的原始凭证决定的，两者之间的差额通过调整预提和存货等科目实现。关于项目管理和结果分析我们将在项目管理的相关章节中介绍。

其他还有一些方法，比如走寄售流程，或者建立客户虚拟库，但是这些方法一方面会增加操作的步骤和复杂程度，另一方面也曲解了业务本身，变成了为了会计处理而改变业务流程，有点得不偿失。

最后，仍然想重申的是：除非真正源自行业的特殊性，否则应尽量考虑从流程的角度解决这个问题。毕竟实施ERP的目的之一是简洁流畅清晰的企业运作，舍弃一些模糊混乱带来的“好处”是值得的。

销售定单的交货是销售定单执行的一个环节，通常会先于开票环节。在ERP中交货是一个多步骤的过程，包括交货单（交货申请），拣配，包装，装载，装运和发货过帐等步骤。其中大多数步骤属于物流管理的范畴，好的ERP软件提供了整个交货过程的全程监控，包括交货期管理，自动确定装运点等等功能。

从财务会计的角度集成出现在发货过帐这个步骤，此时系统通过库存管理模块的自动记帐功能，生成了会计分录，更新了总帐。一般我们配置自动记帐功能时，让系统生成如下分录：借：产品销售成本  贷：存货。存货的计价既可以是标准成本，也可以是移动平均价或个别认定的批次成本。但是对于制造型企业来说，由于实际成本必须在月末才能得到，而发货是实时的，所以此时一般应使用标准成本，到月末再根据实际成本重估库存和产品销售成本。

图二中“销售发货”标签指向的箭头就代表了这种集成。同时可以发现销售发货本身是销售模块和库存管理模块的一个集成点，它是由仓储部门完成的，实现的又是销售业务的一个步骤。

采购定单的收货是采购定单执行的一个环节，通常会先于发票校验。和销售发货类似，采购收货本身是采购和储运部门的共同职责，同时系统通过自动记帐功能，生成会计凭证。一般手工或简单会计软件的记帐，要求收货要等到收到发票以后再入帐，如果月末发票未到就暂估入帐。这样做是为了方便会计工作，但是一方面这样容易造成库存帐实不符，另一方面虽然平时的工作简化了，但是却增加了期末的核对工作。ERP系统是一个实时的系统，同时又讲究帐实相符和集成。因此它采取了收货和发票校验两个业务都记帐，两者通过商品采购（或称为“货或发票未到”）科目对清，同时还能完成三单匹配（指采购定单，收货和发票校验）的内部控制机制。关于采购收货的系统自动帐务处理我们在下一小节发票校验中一起介绍。

返利是指根据客户或者经销商在一定期间里的购买量，而定期返还给他们的款项。在销售模块，我们需要维护返利协议。在返利协议中，必须指明：<1> 谁可以得到返利。<2> 返利的标准。<3> 协议的有效期。 <4> 是否需要在会计上记提返利。同时销售部门需要维护各种产品或产品组的返利比例。返利比例可以是直线的，也可以是坎级的：对于越大的购买量，返利比例也越高。

销售模块会跟踪所有和返利相关的开票凭证。根据返利协议计算返利的金额。在协议有效期内可以先定期结算部分返利，在最终结算时，系统会自动扣减累积的部分结算的返利。

从财务会计的角度看，返利会有如下影响：<1> 根据预提比例，系统可以自动预提返利费用。分录如下：借：产品销售收入 或 销售费用  贷：预提费用  <2> 当返利协议结算时，系统会自动生成贷项凭证申请（Credit memo requests），申请批准后，系统会自动生成分录如下： 借：产品销售收入 或 销售费用  贷：应收帐款-客户明细。该笔贷方的金额或者直接和该客户原先帐户中的未清发票对清，或者在发生贷方余额时，纳入付款流程。同时自动冲销先前的预提凭证。

由于返利和贷项凭证没有增值税发票作为原始凭证（以双方的返利协议结算报告作为原始凭证），在我国的实施中可能会面临一些麻烦，因此企业有时候会用票面返利的形式处理，所谓票面返利是指返利不记录在表内科目里，而是在表外另行记录。返利的金额被用于扣减今后销售定单的价格而不是直接对清发票或者付款。但是这样的处理往往在系统配置上较为麻烦，对于今后的分析也不够清晰。

对于客户投诉的另一种解决方法是退货。在系统中有3种处理方案：

第一：标准的退货流程。首先是建立退货凭证，退货凭证可以是针对销售定单或针对发票。当货物实际退回时，仓库参照退货凭证做入库处理，系统自动生成会计分录 借：存货  贷：产品销售成本。如果需要补货，那么做补货的发货处理，系统自动生成会计分录 借：产品销售成本 贷：存货。这种情况不影响开票和实物发票。

第二：如果客户不要补货，而要退回货款，那系统将针对退货开出贷项凭证，并自动生成如下分录： 借：产品销售收入 借：应交税金-增值税-销项 贷：应收帐款-客户明细， 金额为退货部分的售价。同时财务人员手工开具红字发票，金额为原发票金额。再手工根据退货后余额重开发票。将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证的原始凭证。

第三：对于不要求补货的退货，我们也可以不建立退货凭证，而直接取消原发票（对应红字发票），退货入库后，再重新开出发票（对应重开的增值税发票）。

从参照凭证（定单或发货单）生成发票，系统提供了如下一些可能的方法：

1． 只要某些数据吻合，你可以合并多张不同的凭证（销售定单和/或发货单）的全部或一部分，开出一张发票。前提条件是：首先，需要从这些参考凭证中复制的的发票抬头数据在这些凭证中都是一致的。其次，拆分开票的条件不成立。比如在处理到期的开票清单时，系统会合并那些具有相同的客户编号，销售组织和开票类型的参照凭证，如果上述的前提条件都满足，系统将开出一张发票。

2． 如果你希望在某些情况下发票是分开的，比如希望同一张交货单上的很多商品按不同的商品组分开开票，那么可以通过定义拆分开票规则来实现。

3． 当然你也可以针对每张销售凭证开一张发票，比如每张发货单一张发票。

在具体执行开票时，系统提供了如下方法：

1．    定单或发货单个别开票。我们可以针对整张定单，个别行项目或行项目的部分数量进行个别开票。

2．    手工处理到期开票清单。我们可以使用到期开票清单来处理开票，在这种情况下财务人员不需要针对某张销售定单或发货单单独开票。我们只需要输入选择条件，系统会自动挑选那些符合条件的定单或发货单，生成到期开票清单。经过手工编辑和模拟后就可以实际开票了。

3．    后台自动处理到期开票清单。为了减少处理时间和人力，可以将到期开票清单的处理安排在系统后台完成，比如每天下午4点由系统自动生成。

当开票这一业务处理在系统中完成后，通过ERP系统的集成功能，在财务会计模块会自动生成相应的会计分录。图二中“开票”标签所指的箭头就代表了这种自动过帐。但是为了增强灵活性，也可以对于某些类型的开票凭证自动冻结过帐，这样在流程设计时在正式过帐前可以加入控制点。而当控制完成后，过帐也仅仅是一个按钮的工作了。

对于会计科目，系统是综合4个数据自动判断的，它们分别是销售组织，客户组，商品组和价格条款。这样系统可以自动将货款和增值税分别计入“产品销售收入”和“应交税金-增值税-销项”科目中，同样的如果价格条款中还有运费和折扣，可以分别计入产品销售收入的二级科目中。此外这种科目确定的机制也使得我们可以根据销售组织，客户组和商品组设置二级或三级科目。不过需要指出的是虽然系统提供了这些灵活性，但是在实际实施中我们未必需要这样做，特别是当我们同时实施了盈利分析模块时，此类分析将没有必要通过科目来完成。盈利分析将在管理会计的相关章节中具体介绍。

对于金额的确定，系统是根据发票中各价格条款的金额来决定的。定价功能是ERP销售模块的一个非常有力也非常有趣的功能。本文不做详细的介绍。有一点需指出的是我们在实施时，可以根据企业的实际情况和管理要求，决定开票时是直接从销售定单复制价格呢，还是允许修改或重定价（这种配置是基于发票类别的）。

对于定价功能和科目自动确定功能的一个应用是消费税的计算和过帐，我们可以在销售定价模板中增加一增一减两个价格条款，它们的计算规则是货款的百分比，两者分别指向“产品销售税金和附加-消费税”和“应交税金-消费税”科目，同时消费税率维护在和商品相关的定价表中。因为消费税是价内税，所以我们的实物发票中并不体现，但是财务会计上却即时地记帐了。这个问题的另一个解决方法是月末定期地运行报表计算消费税额，并自动批输入过帐。两者都是可行的，也都可以自动生成纳税申报表，前者的好处是记录的实时性，从而有利于盈利分析。

如果销售已经完成，但是客户对于产品的质量或者别的方面存在异议，双方协商以折扣和折让的方式处理。在系统中可以有如下3种处理方案：

第一：用贷项凭证的形式来处理折扣和折让。贷项凭证在系统中和发票一样，是一种不同类型的开票凭证。贷项凭证可以参照发票或者贷项凭证申请来创建，而且既可以针对整张发票也可以针对部分行项目，还可以针对行项目中的部分数量。使用贷项凭证申请，我们可以走正规的客户投诉和扣款流程，保证完善的内部控制。

如果我们不准备对实物发票，特别是增值税发票做任何处理，那么通过配置，可以让系统自动生成如下会计分录：借：产品销售折扣和折让  贷：应收帐款-客户明细。

对于这种处理方法需要注意如下两点：第一，贷项凭证没有增值税发票作为原始凭证，因此在我国是不能减少增值税销项额的，因此折扣应该给不含税价，否则折扣中的增值税部分就只能由销售方作为费用多承担了。但是在实际业务中这往往会使双方的业务人员夹缠不清，无法理解。第二，正由于贷项凭证没有发票做原始凭证，在我国的实施中可能会引起企业所得税上的麻烦。

但这种方案的优点是明显的：它不涉及对原增值税发票的处理，而众所周知，这类处理在我国是非常难的。

第二：用取消发票并重开来解决折扣和折让的问题。

取消发票在系统中会生成反方向的红字发票和冲销会计分录，业务人员取消原发票后重新开票，并更改价格条款。从实物发票的角度，会有如下两种情况：

1 如果对方能够返还两联增值税发票,  我们可以开出红字发票，其中记帐联作为减少销项税的原始凭证。其他三联和返还的原发票的两联应妥善保管。

2  如果对方不能返还两联中的任何一联，必须做如下操作：客户应从当地税务部门取得退货或折扣证明单并交给销售方。销售方开出红字发票，其中两联作为其减少销项税的原始凭证，另两联交给客户。

第三 仍然用贷项凭证的功能，只是通过配置，让系统自动生成如下会计分录： 借：产品销售收入  借：应交税金-增值税-销项  贷：应收帐款-客户明细 ，金额为折扣金额。同时手工开具红字发票，金额为原发票金额。再手工根据折扣后金额重开发票。将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证的原始凭证。

需要注意的是ERP中在很多情况下使用贷项凭证，贷项凭证是直接以后续的调整金额记帐的。但是我国增值税管理要求对于增值税发票变更的处理，一般都是先用红字发票冲销，随后在对变更后的金额开具发票。所以在实施中要么仍然使用贷项凭证的方法，只是手工开红字发票和重开发票，并将两者一起作为贷项凭证的原始凭证，如本节中的第三种方案和下一节中的第二种方案。要么在ERP流程中也使用这种先冲销，再重开的方式，如本节中的第二种方案和下一节中的第三种方案。不过这两种方案都避免不了红字发票难开的问题，这已经不是ERP系统的问题，在实务中企业也会考虑其他的避免方法，比如本节第一种方案和下一节中第一种方案，以避免开红字发票。

销售开票的过程其实是在ERP系统中生成一帐开票凭证（Billing Documents）。发票，形式发票，红字发票和贷项凭证都是不同类型的开票凭证。我们通常提到的发票（如增值税专用发票或普通发票）是根据系统中的开票凭证套打出来的实物凭证。在下文中如果不特别指明实物发票，那“发票”都是指系统中保存的开票凭证。

ERP系统是集成的，而销售开票又是销售流程的最后一个环节。因此发票在系统中不是孤立的，它一般是参照先行的其他凭证（如销售定单或发货单）建立的，系统会根据一定的规则自动的复制这些先行凭证的信息，从而使得开票的过程尽可能得简单，也防止了错误的产生。

发票由一个发票抬头和多条行项目构成。在发票抬头系统保存了关于整张发票的信息，比如付款方（客户），开票日期，整张发票的净金额，币种，付款条款，国际贸易条件，售达方（有时候付款方和售达方是不同的），价格条款（比如针对整张发票的折扣）。行项目中保存了仅对该行有用的信息，比如 商品，数量，该行净金额，重量和体积，参照凭证的编号（比如，该发票针对的发货单号），价格条款（比如货款，运费，折扣，增值税等等）。

可以发现系统中的发票所保存的信息大大超过了实物发票所需要的，在套打实物发票时，系统会根据各国家和企业的规定选取相关的信息，按规定的格式打印出来。

ERP系统是分模块的，在财务会计领域，一般总会有如下的4大模块：总帐，应收帐款，应付帐款和固定资产。如图一所示，这四个模块本身是相互集成的（图中以连接模块的线条代表模块间的集成），比如当用户对应收，应付和资产三个明细分类帐进行操作时，系统会自动更新总分类帐中的数据。

显示制造商零件编号

你可以使用评估帮助功能查看属于一个 MRN 物料的制造商零件编号和制造商。

输入 MPN 物料

一个参数文件规定了必须被检查的已经批准的制造商零件清单，已经被输入到你的公司内部物料的物料主记录中。在这种情况下， 系统将检查每个 MPN 物料是否已经被批准。

在采购过程中（就是说，当一个采购定单已经参考一个请求被建立时），零件的形式和功能是可以比较的情况下，可能有必要修改制造商零件编号。你可以在 MPN 参数文件中指定下列数据：

·         一般是否允许修改 MPN 物料

·         当修改时，是否要启动一个新的价格确定处理程序

采购信息记录

如果 MPN 参数文件提供要建立 MRN 物料的信息记录，就不能建立你的公司内部物料的信息记录。这允许你储存不同的 MPN 物料价格，并连接到你的公司内部的物料上。

如果你使用寄售信息记录，你应该建立公司自己的物料信息记录。 理由：在货物发放有关寄售物料时，系统搜索公司自己的信息记录，库存物料并且不计算 MPN 物料。

资源清单和配额安排

在初始屏幕上你必须输入你的公司自己的物料。在概貌屏幕上可以输入MPN 物料。

采购请求

在项目概貌屏幕上可以输入 MPN 物料或你的公司自己的物料。如果指定MPN 物料，系统自动转化成你的公司自己的物料（就是说，在项目概貌屏幕上，你总是看到你的公司自己的物料编号，在项目详细屏幕上你可以看到MPN）。

如果你使用 MPN 物料，确定资源程序同时使用 MPN 物料和你的公司自己的物料编号。

在资源确定程序中，通过你的公司自己的物料编号，可以确定一系列 MPN 物料。如果 MPN 没有在采购定单中指定，系统给这个供应商设置 分配 标志。如果指定了编号，请求以未分配的来计算。

RFQ 和报价

如果你建立 RFQ 时

·         没有参考一个采购请求，你可以输入 MPN 物料或公司自己的物料。

·         参考一个已经包括 MPN 物料的请求，你还可以修改它。
这样做的前提条件是 MPN 参数文件允许你修改 MPN 物料。

系统把 RFQ 中的 MPN 物料编号插入到报价中。以后你就不能再修改报价中的编号了。

合同

在项目概貌屏幕上你可以输入 MPN 物料或者你的公司自己的物料编号。如果你指定 MRN 物料，系统自动转换成你的公司自己的物料编号（就是说，在项目概貌屏幕上，你总是看到公司自己的物料编号，在项目详细屏幕上你可以看到MPN）。

如果在合同中你不指定 MPN 物料，你可以在以后合同发布定单中输入。一旦你已经保存了发布定单，你就不能修改MPN 物料。然而，你可以选择删除项目然后重新建立一个。

采购定单和日程表协议

如果 MPN 物料采购是强制的，你必须在采购定单和日程表协议中输入 MPN 物料。另一方面，你也可以输入你的公司自己的物料。如果你建立采购定单是通过参考包括一个MPN 物料的凭证，以后在新的 PO 中也采用它。

在项目概貌屏幕上，你总是看到公司自己的物料编号。在项目详细屏幕上，可以看到MPN。

供应商确认

·         定单承认

你可以确认一个不同与 PO 项目的 MPN 物料。如果定单承认是确认目录中唯一的选择，它必须在采购模块的客户化工作中被标记为“服从于 GR 分配需求”。另外，如果要使用装载通知，在承认中的 MRN 只是一个临时的特征。

·         装载通知

你可以在装载通知中使用不同的 MPN 物料。在采购模块的客户化工作中，确认目录“装载通知”必须被标记“服从 GR 分配请求”。

如果在装载通知中的 MPN 物料和价格不同于相应的采购凭证中的数据，系统不运行新的价格确定程序，因为供应商的价格是正确的。

MPN 物料的特殊采购

·         如果你的公司存在自己的物料信息记录，你只能建立一个寄售定单（因为系统在货物发放情况下只能找到唯一的有关信息记录）。

·         你可以建立 库存转移定单（为内部工厂之间的仓库转移）。货物发放是使用你的公司自己的物料编号，因为销售和分发模块只使用你的公司自己的仓库管理的物料。

·         你可以使用 MPN 建立 分包合同 和 第三方定单。

货物接受

货物接收工作可以使用在PO 项目中指定的 MPN 物料编号。

发票校验

发票校验是基于货物接收中的 MPN 物料。在货物接收时，对MPN物料实施价格检查。

使用

用于采购凭证中的地址（就是说，供应商和一次供应商地址，交货地址，存储位置地址）使用SAP 的中心地址管理功能进行管理。

你可以存储下列数据：

·         一系列电话和传真号码

·         E-mail 地址

·         详细地址，例如一个城市的区域，或有关的建筑，或综合建筑的部位

操作

你可以从中心地址管理功能中选择地址（使用采购凭证中的修改选项），菜单路径：主数据 ® 交货地址。

供应商可能同意立即或者以后根据采购货物的某个数量或金额降低采购价格，可以立即支付，也可以给予奖励。包括期末供应商折扣的采购条件也可以采取供应商承担全部或部分购买货物费用的形式。

条件可以分成两组：一组在个别的发票日期立即兑现，一组要求“后续的”结算。

·         发票日期立即兑现的条件

这些是在记账中立即计算的或在处理供应商发票时计算（因此就不形成这个要素的一部分）。

·         要求后续结算的条件

这些是在有关个别采购交易的发票结算以后才进行结算的条件（就是说，在特定期间的期末日期）。在这种情况下，结算不是基于个别的采购交易，而是在期间结束时根据采购的总金额或数量进行。

使用

在采购工作中，你可以使用加在你的公司内部物料编号上的制造商的物料或零件编号（制造商零件编号， MPN）。有关的数据存储在一个分离的物料主记录（MPN 物料）中。然后分配到你的公司内部的物料上。库存是用公司内部物料编号管理的。

0.8 cm 长度和直径 0.5 cm 螺栓以物料编号 RAW_S_08 存在你的公司里。

制造商Meyer 公司销售这些螺栓使用的编号是 8001（制造商零件编号）。这个信息被存在 MPN 物料主记录 S_MEYER 中。
制造商 Smith 公司提供类似的螺栓，使用的编号是 4711。这个信息被存在 MPN 物料主记录 S_SMITH 中。

MPN 物料主记录 S_MEYER 和 S_ SMITH 被分配给物料主记录 RAW_S_08。

MPN 管理

在客户化工作中对物料主记录允许使用制造商零件编号管理的标志（全局设置）。

MPN 物料

·         你用物料类型HERS 建立 MPN 物料主记录。从采购的观点，你要输入制造商零件编号，制造商，和你的公司内部的编号。

·         采购模块的客户化工作在物料主记录下维护 MPN 参数。需要指定以下数据：

·         采购定单中是否必须输入 MPN 物料。

·         采购信息记录是针对公司内部的物料还是针对MPN 物料。

·         PO 文本是使用公司内部物料，还是使用 MPN 物料编码。

·         在采购程序中 MPN 物料是否可以被修改。

·         被批准的制造商零件清单（AMPL）是否被检查。

·         如果 批准的制造商零件清单（AMPL）要进行检查，你可以对每个 MPN 物料指定下列数据：

·         是否仅仅给一个特定工厂采购。

·         数据的有效期间。

·         它是否必须属于一个特定的修订级别。

·         它是否被冻结。

通过主数据 下的 采购菜单 维护制造商零件。

在这个时候，SAP 提供一个功能 AMPL0001，使你可以定义客户指定的制造商零件许可准则。

公司类部的库存管理物料

你给公司内部物料的主记录输入 MPN 参数（在主记录的采购视图）。

如果一个公司内部编号的物料仅仅有一个对应 MPN，你可以直接在公司内部物料的主记录中输入制造商零件编号和制造商。在这种情况下，你不再需要建立一个MPN 物料。

制造商

通过独立的供应商主记录管理每个制造商的数据（制造商主记录）。给这个制造商主记录分配帐目组 MNFR ，并且在“参考数据”下的 外部制造商 字段输入制造商（采购视图）。

你可以显示一个等待特定发布代码的采购请求清单。

程序

1．  选择 请求 ® 发布 ® 发布 剩余。

2．  输入你的发布代码和任何其他有关选择准则。

3．  选择 程序 ® 执行。

要发布的采购请求被显示出来。

前提条件

为了要发布一个凭证，你需要知道你的发布代码。可以询问你的系统管理员。

发布一个外部采购凭证

1．  选择 <采购凭证> ® 发布。

发布有关采购凭证的选择屏幕出现。

2．  输入你的发布代码和任何其他选择准则。

3．  选择 程序 ® 执行。

等待发布的采购凭证清单出现。

4．  选择 编辑 ® 发布。

现在所有的凭证被发布了。

你可以作废（宣告无效）发布和重新设置原来的发布状态。要这样做， 选择 编辑 ® 发布 ® 作废。

5．  保存发布。

模拟发布

在等待发布的采购凭证清单中，你可以显示分配的发布策略和模拟进行发布。

1．  把光标放在一个采购凭证上。

2．  选择 转向 ® 发布策略。

一个提供发布策略信息的对话框出现。
你可以在这个对话框中模拟进行发布。

1． 选择 请求 ® 发布 ® 集体发布。 集体发布的选择屏幕出现。

2． 输入你的发布代码和任何其他的选择准则。

1．  选择 程序 ® 执行 显示请求项目或全部等待发布的请求。

2．  决定是否你希望一次发布所有的项目或全部请求，或者发布 – 和可能修改 – 个别的项目。

–       所有的

选择 编辑 ® 选择 ® 选择所有的。

–       个别的

选择项目然后选择 转向 ® 个别发布。
显示项目详细屏幕。
这时，你可以做必要的修改。

你可以作废（宣告无效）发布和重新设置以前的发布状态。要这样做， 选择 编辑 ® 发布 ® 作废。

3．  保存发布。

你可以模拟如果你使用特定的发布代码进行发布一个采购请求，它将有什么样的发布状态。这样可以允许你查看一个请求在你发布它之后将如何被进一步处理。

程序

1．  选择希望的项目。

2．  选择 转向 ® 发布策略 显示一个项目的发布策略。

3．  在出现的对话框中， 选择 发布 ® 模拟。

一个包括有关发布策略的发布代码的对话框出现。

4．  使用 设置/重新设置发布 按钮，你可以一个一个地模拟不同的发布点状况。

前提条件

在发布一个请求之前，你需要知道：

·         你的发布代码（和你的系统管理员联系）

·         （如果你希望发布个别的采购请求）请求的发布状态（参阅 显示发布信息）

发布选项

有两种发布采购请求的方式：

·         个别地发布
你发布一个个别的采购请求项目或者 – 如果请求必须整体发布 – 你同时发布所有其他的项目。

·         集体发布
你发布所有的请求项目或者完成等待你的发布代码处理的请求。你需要频繁地批准请求时这个方法比较合适。

显示发布状态

你可以显示一个采购请求的所有项目的发布状态或者全部请求的概貌。概貌显示是否每个项目或请求已经被发布了或者被冻结着，等等。

1．  显示有关采购请求的项目概貌。

2．  选择 转向 ® 发布信息 ® 发布状态。

一个提供发布状态信息的对话框出现。

显示发布策略

要显示适合于一个项目或全部请求的发布策略，按下列指示操作：

1．  显示有关采购请求的项目概貌。

2．  选择一个项目。

3．  选择 转向 ® 发布信息 ® 发布策略。

一个对话框出现，给你下列信息：

·         发布策略的描述。

·         采购请求以前的发布（批准）情况。

·         采购请求在可以转变成 RFQ 或 PO 之前所必须的所有发布代码。

如果定义了替换的发布代码，显示这个请求项目可以最终被发布的不同方式。

1． 选择 采购 请求 ® 发布 ® 个别发布。

2． 输入请求编号和你的发布代码。

3． 按回车 。

项目概貌出现。这时，你可以进行修改。

1．  选择 转向 ® 发布信息 ® 发布选择 设置你能发布的项目。

2．  选择要发布的项目，然后选择 编辑 ® 发布 ® 设置 以便发布项目。如果项目属于一个要整体发布的请求，发布这个项目同时也就发布了所有其他要发布的项目。

你可以作废（宣告无效）这个发布并重新设置它的发布状态。要这样做， 选择 编辑 ® 发布 ® 作废。

3．  保存发布。

要修改已经开始发布程序的一个采购请求或外部采购凭证，可能发生下列情况：

·         情况 1：没有必要启动不同发布策略的无关紧要的修改。

·         情况 2：没有必要启动不同发布策略的有关的修改。

·         情况 3：有必要启动不同发布策略的有关的修改。

在各种情况下，系统在修改完成后发布一个消息给有关的用户。

情况 1

原来需要 10 件 钢材 1 总价格 $100，现在仅仅需要 8 件总价格 $80。
这个后续的修改是可能的。
发布程序不间断地继续进行。

情况 2

一个用户被授权处理价值 $1，000 到 $120，000 的采购定单。在这种情况下分配了发布策略 FS。

这个用户订购了 10 架每架 $1000 的照相机。发布程序已经启动并且发布标志01（允许发布RFQ）已经设置。

在采购模块的客户化工作中对发布标志 01已经规定了，如果原始采购定单价值超过 50%，系统将发布一个警告信息 。

用户然后修改采购照相机数量到 100 架，因而导致采购定单价值增加到超过 50%。系统重新分配发布策略 FS，并且发布一个警告信息。用户有如下选择：

·         纠正 PO，使增加的百分比不超过 50%。发布程序以及继续进行。

·         不纠正 PO。系统就作废以前的发布程序，重新启动发布程序。

情况 3

一台原来分配给工程项目A 的电子束焊接机床将重新分配给成本中心 3。不可能简单地实现这种修改。系统将发布一个错误消息。输入的修改必须作废，或者重新确定和启动发布批准程序。

使用

当你为采购请求或采购定单设置有分类的发布程序时，你可以定义一个 SAP 业务工作流 连接。 这样做对批准程序中授权批准职员的每天日常工作不是批准请求或采购定单时，是特别有价值的。

特点

当需要批准一个请求或采购凭证时，系统自动考虑有关职员。一个工作项目出现在他的电子邮件信箱中，他可以直接处理这个工作项目。当项目被处理后，SAP 发布事务和有关的发布码被自动地激活。

有关这个主题的详细信息，参阅在文档 应用程序中的工作流方案中的章节 工作流模板：发布一个采购请求。

1． 一个请求或外部采购凭证的特征值被传递给MM 分类。

2． 系统检查特征值是否满足发布条件，如果满足，分配一个发布策略。

3． 有责任使用发布代码的业务职员依次处理定义在发布策略中的凭证。

使用

这个程序的目的是使用一个电子签名代替手写的签名授权处理，从而维持一个双重控制原则。

业务职员在系统中处理请求或其他采购凭证，用“电子签名”给凭证授予法律效力。

这个发布程序可以用于批准请求，外部采购凭证，RFQ， PO，合同，日程表协议，和服务内容清单。

采购请求在项目和总体两个层次上发布。外部采购凭证没有办法在项目层次上批准。只能在整体上批准。

前提条件

有分类的发布程序必须在采购模块的客户化工作中进行设置。另外，你必须使用 MM 分类功能为每个凭证建立具有特征的类。

如果你希望同时可以在整体上和项目层次上批准采购请求，你必须为每个程序建立一个类。

如何实现上述任务在实施指南（IMG）中采购部分的定义发布程序 和设置有分类的采购请求发布程序 中介绍。有关分类的详细信息在 MM 分类 文档中介绍。

这个程序提供了综合多种准则的发布准则的可能性。

定义

在发布顺序中，你可以定义替换（发布）。这意味着一系列职员可以在某个顺序节点影响发布（表示批准）。如果其中一个影响了发布，就到达下一个发布状态。其他的职员就不必采取行动了。

在向上的层次中为采购请求进行了定义五个发布代码。请求项目可以被转换成一个RFQ 或一个 PO ，如果发布程序已经经过发布代码01， 02， 03 和 04 批准，其中04 可以被 05 代替。

发布策略对话框中的信息也提供给你可能的替换选择（参阅 显示发布信息）。

一个替换的发布不能是下一个发布代码的前提条件。在上述例子中，以发布代码01， 02， 03 和 04 不能作为发布代码 05 的前提条件。

使用

这个程序仅仅适合作为订正和批准采购请求的程序。它的目的是检查请求中物料数据，数量，交货日期，供应资源和帐目分配的正确性。

请求是逐项进行发布的。

下表显示发布策略 S1 的发布点，它被分配给总价值超过 $10000 的请求项目。

发布策略 S1 的发布前提条件

另外还有下列发布前提条件：

·         CEO 发布之前，发布必须经过发布点  1 到 4 。

·         发布点 4 对发布的影响可以在任何时候，只要在发布点5 之前。

·         经过发布点 1 到 3，采购模块可以发布 RFQ 给可能的供应商。

前提条件

没有分类的发布程序必须在采购模块的客户化工作中进行设置。

定义

发布条件决定一个请求或一个外部采购凭证被发布的策略。

如果一个请求或一个外部采购凭证不适合一个发布策略的条件，它自动地为进一步处理而发布。

没有分类的程序（仅适用请求项目）

条件可以基于下列项目特征之一或者其中几个：

·         科目分配目录

·         物料组

·         工厂

·         总金额

有分类的程序（请求和外部采购凭证）

条件利用特征值被公式化了，并且被储存在采购客户化工具中（在发布策略之下）。

前提条件是特征已经在 MM 分类 中建立了。有关分类的详细信息，参阅 MM 分类 凭证和采购实施指南（在 发布程序 之下）。

一个请求或者外部采购凭证必须对每个特征值都有一个可能的数值，才能够把发布策略分配给它。

使用

当根据一个采购定单输入一个收料单时，你可以让系统提出建议确认的数量代替全部定单数量。

前提条件

如果你希望参考供应商的确认输入收料单，在采购的客户化工作中设置适当确认目录的GR 分配 标志。SAP 建议你总是为最后的确认目录设置这个标志。

在一个采购定单的项目1 中，规定 200 吨采购钢材在3月1日交货。供应商通知3月1日交货 50 件，3月3日交货150 件。

·         有 GR 分配的货物接收

当你针对 PO 输入货物接收GR，系统将产生缺省的两行，一行包括 50 吨，另一行包括 150 吨。

GR 数量根据每个装载通知进行更新，也根据装载通知删除。如果针对150 吨的装载通知建立150吨货物接收，150 吨的装载通知就被废止（数量被减至 0，就是说完全冲抵了）。有关 50 吨的装载通知是开放的。

·         没有 GR 分配的货物接收

当你针对采购定单输入货物接收，系统给 GR 数量提出200吨钢材订购数量的建议。

装载通知根据确认日期被消除（减少到 0 或废止）。如果你输入一个 150 件的收货 GR，首先废止50 件的装载通知，然后第二个装载通知被减掉100件。 因此，第二个装载通知开放的数量是50件。

使用

如果你希望为采购请求或其他采购凭证设置适当的批准程序，可以使用这个模块。在这个程序之下，如果一个采购请求或外部采购凭证履行某些条件（例如，超过$10000总订购金额），在它能够被继续处理之前，必须被批准（例如，由成本中心管理人员）。这个批准申请支出的程序（通俗地说，是“开绿灯”）在 SAP 系统中被“发布程序”重复进行。

为不同部门的不同物料组定义分离的发布程序是明智的，对固定资产投资和消费货物也同样。

特点

每个人使用他（她）的发布代码通过一个发布事务完成发布程序。即使已经发布了，也可以使用同一个发布代码废止这个发布（就是说，原始状态被恢复）。

如果给一个发布代码定义了 SAP 业务工作流 ，拒绝也是可能的（仅仅针对请求）。

那些凭证能够被发布（批准）?

可以为下列凭证定义发布程序：

·         采购请求

·         外部采购凭证，采购定单（PO），合同，日程表协议，报价请求（RFQ），服务项目单

采购请求的发布程序

采购请求有两种发布程序：

·         有分类的

使用这个程序，请求既可在项目层次（就是说，逐个项目地），也可以在总体上进行发布。以后的批准也命名为“总体发布”。

·         没有分类的

使用这个程序，请求只能在项目层次上发布。

两个程序是互相排斥的（就是说，你必须决定喜欢哪一个，不能同时使用两个）。

外部采购凭证的发布程序

外部采购凭证（就是说，不同于采购请求的的采购凭证）在标题层次发布。逐个项目的发布是不可能的。这些凭证只能使用有分类的发布程序。

7月22日采购定单的数据被供应商和物料计划系统确认。

在7月26日的定单承认书中，供应商仅仅在项目 1确认 90 件（表示一个不一致的采购定单数量）。期望的交货日期是为两个定单项目确认的。
然后物料计划就根据项目仅期望 90 件数量和项目 2 在期望的交货日期。

8月27日的运输通知引导物料计划纠正项目1 的 90 件数量，并且修改两个交货日期为以后的一个日期（8月31日）。

物料计划中日期的更新

下图表示了采购定单中的信息和不同种类的供应商确认如何影响物料计划和控制：

使用

当你处理货物接收时，可以使用一系列方法找到有关的采购定单。

·         输入 PO 编号

·         输入运输通知编号

·         输入传输标识码

如果你自己通过 PO 编号 建立一个联系，这个关系是唯一的（就是说，一个货物接收针对一个采购定单）。

如果你输入运输通知编号，系统选择包括在这个编号中的所有采购定单，并给收料（GR）凭证提出通知中的数量作为建议。

如果你输入传输标识码，系统实现两个操作步骤。在第一个步骤中选择所有有关于传输编号的运输通知。第二步，选择所有与这些运输通知有关的采购定单，然后给收料（GR）凭证提出开放的通知数量作为建议的收料数量。

前提条件

如果你希望根据运输通知或传输标识码匹配收料凭证和采购定单，运输通知必须对一个独立的凭证存在。

使用

在你和供应商之间的电子数据交换（EDI）过程中可能发生错误。

错误的原因

当你通过EDI接收一个供应商的确认时，系统通常更新有关的采购凭证。
例如，当接收一个运输通知时，系统将产生一个运输通知凭证并更新有关采购凭证的数据。当一个定单承认书被接收时，承认书编号被输入到有关采购定单的一个字段。

在下列情况中，系统不能根据来自 EDI 的确认更新有关的采购凭证：

·         确认控制关键字没有维护或者没有覆盖这个类型的确认。

·         发生有关确认的采购凭证在EDI 到达时处于冻结状态。

·         由于技术原因发生的问题（例如，超过了最大的字段长度）

错误纠正

错误纠正功能是这样工作的：

·         当发生一个错误时，SAP Business Workflow （业务工作流）在你集成的电子邮件信箱中放一个工作项目。

·         你可以处理这个工作项目，并直接转向有缺陷的媒介凭证（IDoc）。

·         在 IDoc 中，你可以转向状态记录，并获得错误来源的信息。

一系列状态记录，每个都有关不同的凭证项目，可以在一个凭证中存在。

·         在状态记录中，你可以显示长本文以获得状态的信息（例如，采购定单编号 12345 的项目 20 有关的确认控制关键字还没有维护）。

（如果错误的来源与供应商有关，通知他修改凭证并重新发送。）

·         从错误信息的长文本中，你可以直接激活有关的采购凭证并维护确认控制关键字。

·         当你保存采购定单时，你返回 IDoc 的状态信息记录中的错误信息长文本。

·         从 IDoc 中，你可以初始化 IDoc 的更新程序。

系统现在就可以正确地更新数据了。

数量和日期检查

当通过 EDI 接受定单承认书时，要进行以下检查：

数量检查

·         系统比较一个采购定单项目的数量和供应商确认的总数量（供应商可能没有在定单日期确认全部数量，以后又陆续确认）。

·         系统检查采购定单项目中规定的超交和欠交公差是否满足。如果满足，确认数量和日期更新采购定单项目。如果不满足，系统发布一个错误消息。

日期检查

·         系统的时间表层次上检查日期。确认的日期与采购定单的交货时间表中存在的日期进行比较。公差限制根据确认控制关键字决定。

·         系统依次给存在的时间表项目分配确认的数量。

·         然后根据个别的时间表项目检查交货日期。

·         如果满足了公差，采购定单给更新。如果不满足，发布一个错误消息。

当接收一系列定单承认是更新采购定单

来自于有关物料计划的确认上的数量和日期被显示在当前的库存/需求清单中。这个清单说明来自最近的确认或货物接受把那些项目的数量减少到0，而那些数量只是部分地减少了。

例如，如果一个定单承认书确认某采购定单指定的 100 吨钢材可以交货 80 吨，清单包括一行开放的定单数量 20 吨和一行承认定单的数量 80 吨。

如果你收到一个确认运输 100 吨的通知，它可以使开放定单数量 20 吨和承认数量都减到 0。这意味着清单中不在出现采购定单的时间表数量 – 它被 100 吨通知的数量所代替了。

前提条件

1． 修改采购定单或框架采购协议。

2． 选择你希望输入一个确认的项目，然后选择 项目 ® 确认 ® 概貌。

1． 在确认概貌屏幕中，维护确认目录，日期，时间点和数量，还有供应商使用的确认编号。

你也可以接收使用制造商零件编号的物料的确认。有关这个主题的详细信息，参阅 制造商零件编号（MPN））。

如果你仅仅使用定单承认功能（就是说，不使用确认控制关键字），在项目详细屏幕上输入承认书编号。这个编号可以是通常在你的公司里使用的任何编号（例如，定单承认日期或一个外部凭证编号）。
如果你希望给每个项目输入相同的一个编号，选择 编辑 ® 快速输入。

数量检查

·         如果一个供应上通知一个大于尚未确认的数量，系统发出一个警告信息。

·         如果一个采购定单项目有关的累计发运通知数量超过了定单数量，对超过公差的数量记账，系统发布一个警告信息。
如果用户希望，这个警告信息也可以定义为一个错误信息。

·         如果累计的通知运输数量少于已经接收的数量，发布一个警告信息。

根据你在客户化工作中的设置，在列 D 中的一个标志决定了是否在确认中的数量被用于物料计划计算。如果这个标志没有设置，数据仅仅作为一种信息。

在列 E，你可以看到是否确认在采购定单中手工输入（1），或者通过建立运输通知 自动地更新（2）。

1． 选择 采购定单 ® 运输通知 ® 建立。

2． 在初始化屏幕上，输入供应商，交货日期和 PO 编号。你也可以选择输入一个运输标志码（例如，一个运输工具标志号码）。用这种方式，一系列采购定单的交货可以组织在一起。

3． 如果你不知道采购定单编号，选择 运输通知 ® 选择采购定单 并输入选择准则。

1． 选择 程序 ® 执行。

你获得一个指定编号间隔的采购定单清单，它包括尚未确认的数量。

2． 选择有关的采购定单。

3． 按回车。带有建议数量的概貌屏幕出现。

缺省的数量是从采购定单项目中获得的。然而，你可以修改建议的数量并输入一个不同的计量单位。为了实现这个目的，在物料主记录中必须定义相应的替代单位以及换算系数。所有的数量（例如通知的数量）被转换成定单单位并被写入采购定单。

你有一个100件 钢材 1 的采购定单，供应商发给你一个运输通知，计量单位是“箱”。你希望用“箱”作为计量单位输入运输通知。系统检查是否已经定义了可以转换成定单单位的替代单位。如果有，你可以用替代单位保存运输通知。

4． 检查数据并完成必要的修改。

5． 保存凭证。

运输通知项目上的数据就对有关采购定单的数据进行更新。

在采购凭证或框架采购协议中监控确认活动

1．  选择你想要查看累计确认数量的项目，然后选择 项目 ® 确认 ® 清单。

2．  然后转向下列清单之一：

–       有关MRP 的数量

–       考虑 MRP 已经被减少/冲抵的数量

–       累计数量

一个100吨钢材采购定单的计划行由于有一个有关的100吨定单承认书而减少为 0。后续的运输通知依次减少定单通知书的数量直到为0，最后，收货100吨把运输通知的数量完全冲抵。

监控一系列采购定单或框架协议

1．  选择 采购定单 ® 分析 ® 监控确认。

2．  指定采购定单的间隔并输入要监控的确认项目（例如，运输通知 LA ）。

3．  选择 程序 ® 执行。

你获得所有不同数量和交货日期的清单。

使用

使用供应商确认的程序，你有下列选择：

a.       你仅仅使用定单承认。

b.       你使用自己定义的确认目录（就是说，定单承认，装载确认，运输确认等等）和 运输通知 功能。

如果你和供应商有一个电子数据交换（EDI）协议，引入的定单承认和运输通知可以在你的系统中自动建立。

集成

如果你希望发布给供应商一个紧急消息，要求它提供正式定单书（官方承认），你必须在每个有关的采购定单或框架协议项目中设置 定单承认要求 标志。

如果你使用自己的确认目录，你可以运行分析报表以便了解是否期望的确认已经实际上收到了。

前提条件

·         选择 a）：
没有

·         选择 b）：
确认控制功能必须在客户化工作中进行设置。如果你希望通过 EDI 接收确认，必须安装 Idoc 接口（有关这个主题的详细信息，参阅 EDI 的 IDoc 接口 文档）。

特点

仅仅使用定单承认

在这种情况下，当建立采购定单（或框架协议）时不需要输入任何东西。然而，建议你设置 承认要求 标志，然后你就可以给供应商发出紧急信件要求他们提供异常的承认书。

过在信息记录已经设置了有关的标志，就在采购定单中使用它们。

当你的供应商发给你一个定单承认书，就在项目详细屏幕上输入承认书编号。如果你想把承认书编号分配给所有项目，可以使用快速修改功能。

你不能输入任何日期或数量，因此也不能用这个功能影响物料计划。分析承认书也是不可能的。

使用不同确认目录

在这种情况下，当建立采购定单（或框架采购协议）时，必须在项目详细屏幕上输入确认控制关键字。这个关键字决定了期望从供应商接受到什么确认目录（就是说，定单承认书和运输通知等）和顺序。

如果一个确认控制关键字已经在有关的采购信息记录中定义好了，这是建议的。承认要求 标志也使用同样的定义。

当供应商发给你一个确认，你可以激活一个项目的附加屏幕，在这个屏幕上你可以输入确认的数量和日期。

在客户化工作中，你定义物料计划和什么确认目录有关。

使用“运输通知”功能

你可以把运输通知作为独立的凭证输入系统。如果一个确认关键字“运输通知”存在于有关的采购定单项目中，运输通知凭证的数据就被写入到采购凭证项目中。

通过 EDI 接收定单承认书和运输通知

当通过 EDI 接收消息时，系统总是产生一个独立的运输凭证。如果在有关的采购凭证或框架采购协议项目中存在确认控制关键字“运输通知”，通知的数量和日期就被写入到有关的采购定单项目中。

在业务处理中，数据的差异有可能发生错误，由此导致它不可能被系统自动写入采购项目。系统将发布一个内部消息，你可以根据它矫正错误（有关这个主题的详细信息，参阅 通过 EDI 自动接收确认的错误矫正）。

这样自动产生的运输通知不能被手工修改，但可以通过使用 修改运输通知 功能进行修改。

确认的分析

确认监控功能使你能够检查是否要求的确认已经收到了，和提交的数量以及日期是否是你要求的。用于监控目的的清单提供采购定单的概貌和它们对物料计划的影响信息。

分析仅仅可能针对有控制关键字的项目进行。并且要在客户化工作中进行适当的设置。

在客户化工作中，你必须进行适当的设置，以便让分析清单显示给你：

·         采购定单日期10天后仍然没有承认的定单

·         交货日期5天前仍然没有运输通知的定单

有关例外定单承认的紧急消息

你可以发布一个有关例外定单承认情况的紧急消息。前提条件是每个采购定单或框架采购协议的项目上设置了承认要求 标志。其他确认目录不能发布这样的消息。

如果标志已经被设置了，系统在提醒程序运行时按下列逻辑处理：

它检查是否确认控制关键字被设置了：

a.       如果没有，它检查是否承认编号已经被输入了。如果没有这样的编号，就发布一个紧急消息通知供应商提交脱期的承认书。

1． 建立一个采购定单或一个框架采购协议并维护项目。

2． 选择要求供应商提供承认的项目，并在项目详细屏幕上的截止日期监控区域输入一个确认控制关键字。

如果你设置了提交定单承认确认控制关键字，并且你希望在供应商逾期情况下发送紧急消息给他们，就设置承认要求 关键字。

3．保存采购定单。

如果你使用确认功能，物料计划就不再必须仅仅依赖采购定单或日程表协议中的交货日期了。因为在订购的日期和期望的交货日期之间，你可以从供应商得到更加可靠的预期交货日期，这种确认活动可以使你的计划更精确和可靠。

如果你只使用定单承认进行工作，就不会影响物料计划。

程序流

1．  你要求你的供应商对有关的采购定单或交货日程表提供确认给你。你有两种选择：

–       你仅仅希望接收定单承认。

–       你希望得到不同种类的确认目录，例如定单承认，装载通知，和运输通知。

在客户化工作中，你可以指定是否每个确认目录都有关与物料计划。

2．  你建立一个采购定单或一个框架采购协议。

–       如果你仅仅使用定单承认，在这个联系中你不输入任何东西。

–       如果你使用不同种类的确认目录，为每个项目输入一个确认控制关键字。这样就决定了你希望顺序得到那些确认信息。

对每个项目，你可以指定是否要求定单承认（就是说，是否根据定单承认发出提醒或紧急通知信件）。其他确认目录不能这样做。

3．  你传递采购定单或交货日程表给供应商。

4．  供应商发布一个确认。例如，他接受到定单时，可以发布一个定单承认书，在完成装载时，他发出一个装载通知确认货物已经在运输途中了。

5．  你输入收到的采购定单或交货日程表的确认。

–       如果你仅仅使用定单承认，你输入承认编号。

–       否则输入接收到的确认目录的日期和数量。如果确认与物料计划相关，物料计划数据将根据这个交货数量和交货日期进行更新。

当你接收一个运输通知，你可以在系统中建立一个独立的运输通知凭证。然后数据就被写到采购定单或框架采购协议项目中。

6．  货物被交付。收料职员发出引用采购定单或交货日程表的收料单。如果存在一个运输通知凭证，也可以根据这个凭证收料。

公司的采购部门从 Miller 公司订购 100 盒特殊钢螺栓。计划的交货日期是8月30日。根据在采购定单中指定的交货日期，Meyer 公司的 MRP 系统将按照在8月30日物料是可以使用的条件进行计划安排。

Meyer 公司希望它的供应商首先发送一个定单承认书，然后发送装载通知说明货物被装载的精确的数量和日期。这样给物料计划提供的信息比采购定单中提供的数据要更加及时和可靠。

在接受采购定单时，Miller 公司发给Meyer 公司一个定单承认书，确认100盒螺栓将在预期的日期交货。

Meyer 公司的物料计划系统然后就根据这个信息进行了更新，就是说期望的所有钢螺栓将在8月30日获得。

在货物被装载到船舱中后，Miller 公司发给 Meyer 公司一个有关8月30日提交100盒钢螺栓的装载通知。

当螺栓在旅行的最后一程被装上卡车， Miller 公司发给 Meyer 公司一个运输通知，确认100盒螺栓将在8月31日交付。

Meyer 公司收到运输通知。它的物料计划现在期望全部订购的数量将延期至8月31日交付使用。

已经为要处理的合同，日程表协议或信息记录建立了一个任务变量。

日程表协议必须有时间相关的条件。

由于 SAP R/3 4.0 版已经可以自动地更新价格，不是绝对有必要使用这个功能。

程序

1．  选择 合同 或 日程表协议 或 简要信息记录 ® 后续功能 ® 设置价格（后台。）。

2．  定义任务的准则并保存任务。

结果

系统为定义在任务变量中的凭证实现新的价格确定程序。如果你不以模拟方式（实际更新数据运行）运行程序，新的价格就被插入到有关的采购凭证中。

当采购定单建立以后条件发生改变和需要增加一个新的条件时，系统可以自动地改变所有相关凭证中的条件。这样可以避免发生发票的差异，例如，错误的更新移动平均价格。

在发票提交前供应商改变定单价格。

先决条件

由系统只能在后续的凭证没有产生之前实现自动地改变凭证。定单数据，例如，只能在没有发票接受或标签打印之前才能改变。如果一个货物接受已经发生了，货物移动数据通过发票校验进行纠正。后续的条件需求结算也一样。

系统不把任何条件提交给财务帐户，也不决定价格。

特点

系统查找条件改变的凭证并因此调整它们。

凭证的改变是以手工同样的方式完成的。在采购定单的情况中，凭证被完全地进行重新计算。即使只有一个凭证改变也是如此，这是由于条件可能是一个标题或一组条件。

当你保存凭证时，系统对通常你手工改变凭证时的所有数据进行更新。由于系统精确地知道相关的条件，它不会完成所有新的价格的计算，而是仅使用一个价格变化决定条件改变的记录。当这样的情况发生时，如论如何，老的和新的价格数据必须包括在系统中。

操作

你应该从采购菜单中选择下列作业调整凭证：

采购定单®后续功能®自动凭证调整

或者当你在零售系统中工作时

采购®采购定单®采购定单®自动调整凭证

确认 （对于“定单接受/履行确认”或“供应商确认”的简短术语）是供应商向客户提供的各种信息的一个统称。它的信息范围包括订购货物，定单承认，装货或运输确认，运输通知等。在实际商业活动中，装货或运输确认，运输通知等也使用其他各种术语，包括“advice（note）”，“advice of dispatch”，“ship notice”和“advance（d）shipping notice（ASN）”。术语“shipping”（装运）可以是指空运和陆运，或水运。在海外贸易中，如果通过水运，则术语“loading confirmation”可以等价与术语“ocean shipping notification”。在采购模块中使用最频繁的确认类型是装运通知。

装运通知

定义

一个供应商给采购组织的有关一定数量订购物料的交付日期的确认通知（或着订购劳务的实施日期）。

结构

装运通知包括一系列项目，这些项目指定通知的（确认的）物料或服务。

有关信息记录被建立或修改的物料是可配置物料。

程序

1．  选择 主数据 ® 简要信息记录 ® 建立 或 修改。

2．  输入供应商，可配置物料，采购组织，和工厂。

3．  按回车 。

4．  完成必要的指定（参阅 为有物料主记录的物料建立一个信息记录）。

5．  选择 附加 ® 变量条件。

6．  输入一个变量条件。

7．  选择变量表件并按回车。

一个包括为变量条件定义的条件类型对话框出现。

8．  选择期望的条件类型然后指定折扣和附加费用有效期间。

9．  输入数量然后保存。

结果

当下次在销售定单中需要这个物料时（就是说，这个可配置物料或者是它的特征值被展开计算或者是它已经被配置了），产生这个物料的请求并被转变成采购定单，系统在确定采购定单的价格时使用变量条件。