输入现金折扣数据
一个供应商的现金折扣协议可以存在供应商的主记录中。它们可以从 采购订单中拷贝，它们在那里可以被修改。
当你输入一个发票时，协议（如果可能，从采购订单，否则从供应商主记录） 做为一个省缺值被显示在供应商屏幕的付款控制 部分。这些值可以被你输人 的数据覆盖掉。以下的字段也需要被填写：
· 基准日期
这一字段指定付款条款有效的起始日期。如果需要的话，系统推建的日期 可以修改。
· 折扣基准
如果符合现金折扣的数量与发票的数量不一样，你必须在这里输入正确 的数量。
· 折扣数量
在该字段，你可以输入一个固定值做为给供应商开发票的现金折扣。 如果你填入该字段，系统将忽略显示的付款条款。
· 付款条款
在该字段，系统显示一个付款条款的代码，如果任何代码被保存在系统 内。这些协议来自采购订单或供应商主记录。在屏幕的右侧，系统显示 实际的条款，即，给予现金折扣的期间，折扣的百分比，以及发票付出 净值的日期。付款条款的代码和属于该代码的值都可以被修改。
如果没有建议任何值，你可以或者输入一个代码，或者输入日期和百分 比。
现金折扣清算的种类
有两种方法记入现金折扣的数量：
· 记入毛值
如果你记入一个发票的毛值，在你输入发票数据时，系统忽略现金 折扣的数量。当以后付款时，现金折扣数量被记入到一个分开的收入 帐户。
· 记入净值
如果你记入一个发票的净值，现金折扣数量被直接记在记入成本的 帐户的贷方。例如，如果你将一个值记帐到成本中心，只有发票值 减去现金折扣值被记入成本中心。
你在字段 凭证种类 指定现金折扣在发票检验初始屏幕上被清算的方法。 在标准的系统，有两种凭证种类：
RE 毛值记帐
RN 净值记帐
你可以在现金折扣的清算找到进一步的信息和例子。
没有现金折扣的项目
有时，一个发票的一个项目可能被排除在现金折扣之外。
如果你以毛值记帐的发票包含这样的项目，即，记到一个分离的帐户，现金 折扣适用与哪个项目是无关紧要的。
然而，如果以净值记入一个发票，你必须让系统知道哪一个项目被排除在 现金折扣之外，以便系统能正确地分配现金折扣数量。因此，在个别项目屏幕， 你必须选择这些被排除的项目。
从 凭证一览表 屏幕开始，按以下进行：
1. 将光标指到项目行， 该项目没有现金折扣， 选择 编辑 ->选择。 项目屏幕显示出来。
2. 在项目屏幕，选择字段 没有现金折扣。
3. 从菜单条选择 转到 进入到其它项目或退回到凭证一览表。
当现金折扣值在项目中分配时，你在字段 没有现金折扣 中已经选择的 项目将不包括在内。