| 一、企业结构 | 备注 |
| 定义公司代码 | 企业结构 à 定义 à 财务会计 à 定义， 复制， 删除， 检查公司代码 à 编辑公司代码数据 | SPRO | 创建：公司代码 | 公司代码：CC01 公司名称：翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司 城市：厦门 国家： CN 货币： RMB 语言：ZH | |
| 二、财务会计的全局设置 | |
| 输入公司代码的 全局参数 | 财务会计 à 财务会计的全局设置 à 公司代码 à 输入全局参数 | SPRO | 修改：公司代码 | 公司代码：CC01 会计科目表： COA 会计年度变式： K4 字段状态变式：CC01 记帐期间变式：XL01 最大汇率偏差幅度: 10% 建议的会计年度：√ 定义缺省起息日：√ 公司 -> CO 范围: 2 | |
| 维护会计年度变式 | 财务会计 à 财务会计的全局设置 à 会计年度 à 维护会计年度变式 | OB29 | 修改：会计年度变式 | 变式：K4 描述：公历年, 4个特别期间 日历年度：√ 记帐期间数：12 指定期间的编号：4 | |
| 向会计年度变式分配公司代码 | 财务会计 à 财务会计的全局设置 à 会计年度 à向一个会计年度变式分配公司代码 | OB37 | 分配：会计年度变式 | 公司代码：CC01 变式：K4 | |
| 定义过帐期间变式 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 过帐期间à 定义未结帐过帐期间变式 | SPRO | 定义：过帐期间变式 | 变式 名称 XL01 翔鹭变式XL01 | |
| 过帐期间打开和关闭 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 过帐期间à未清和关帐过帐期间 | SPRO | 修改：过帐期间 | 见附表1 | 附表1 |
| 向过帐期间变式分配公司代码 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 过帐期间à 将变式分配给公司代码 | SPRO | 分配：过帐期间变式 | 公司代码 过帐期间变式 CC01 CC01 | |
| 定义凭证号码范围 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à凭证号码范围à定义凭证号码范围 | FBN1 | 复制：凭证号码范围 | 从：0001 到：CC01 | 附表2 |
| 定义凭证类型 | 财务会计à 总账会计à 业务往来 à 总帐科目过帐à 执行并检查凭证设置à定义凭证类型 | OBA7 | 修改：凭证类型 | 凭证类型清单及字段定义：见附表3 | 附表3 |
| 定义过帐码 | 财务会计à 总账会计à 业务往来 à 总帐科目过帐à 执行并检查凭证设置à定义凭证类型 | OB41 | 修改：过帐码 | 记帐代码清单及字段定义：见附表4 | 附表4 |
| 维护字段状态变式 | 财务会计à 财务会计的全局设置à 凭证 à 行项目à 控制à维护字段状态变式 | SPRO | 创建：字段状态变式 | CC01 公司代码CC01的字段状态 | 附表5 附表6 |
| 向字段态变式分配公司代码 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 行项目 à 控制 à 向字段状态变式分配公司代码 | SPRO | 分配：字段状态变式 | 公司代码 字段状态变式 CC01 FREE CC01字段状态组 | |
| 定义行项目文本 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 行项目 à定义行项目文本 | SPRO | 创建：行项目文本 | 行项目文本清单 | 附表7 |
| 定义销售/采购代码税 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 销售/购置税 à 计算 à 定义销售/采购代码税 | FTXP | 复制：税码 | 税码 描述 国家 J0 0% 进项税，中国 J1 17% 进项税，中国 J2 13% 进项税，中国 J3 6% 进项税，中国 J4 4% 进项税，中国 J5 7% 进项税， 中国 L1 5% 奢侈品税，中国 X0 0% 销项税，中国 X1 17% 销项税，中国 X2 13% 销项税 中国 | |
| 定义税务科目 | 财务会计à 财务会计的全局设置 à 销售/购置税 à 记帐 à定义税务科目 | OB40 | 分配：税务科目 | 处理码 总帐科目 MWS 21710105 VST 21710101 | |
| 三、总帐会计 | |
| 定义会计科目表 | 财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à编辑科目表清单 | OB13 | 创建：会计科目表 | 会计科目表： COA 说明： 翔鹭创会计科目表 维护语言：中文 总帐科目号长度：8 成本控制集成：手工创建成本要素 | |
| 给会计科目表分配公司代码 | 财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à给科目表分配公司代码 | OB62 | 分配：会计科目表 | 公司代码 会计科目表 CC01 COA | |
| 定义科目组 | 财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à定义科目组 | OBD4 | 创建：总帐科目帐户组 | 会计科目表 帐户组 起始帐户 终止帐户 说明 COA ASST 10000000 19999999 资产科目 COA LIAB 20000000 29999999 负债科目 COA .EQTY 30000000 39999999 权益科目 COA COST. 40000000 49999999 成本科目 COA EXPS 50000000 59999999 损益科目 COA CONV 90000000 99999999 转换科目 | |
| 定义留存收益科目 | 财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à定义留存收益科目 | OB53 | 分配：总帐科目 | 损益科目类型 帐户 X 31310010 | |
| 删除总账科目 | 财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à删除à删除总账科目 | SPRO | 删除总账科目 | 科目名称及删除深度 1、选择需删除的会计科目名称 2、先删除公司代码层，再删除会计科目层 3、有业务数据的会计科目不可删除 | |
| 为总账科目定义容差组 | 财务会计à总帐会计à 业务往来à 未结清项目的结清à清算差异à为总账科目定义容差组 | SPRO | 为总账科目定容差组 | 公司 容差组名称 CC01 总账科目容差 | |
| 定义评估方法 | 财务会计à总帐会计à 业务往来à 结算à评估à 外币估值à定义评估方法 | OB59 | 创建：评估方法 | 评估方法 说明 CC01 翔鹭外币评估方法 | |
| 准备外币评估的自动过账 | 财务会计à总帐会计à 业务往来à 结算à评估à 外币估值à准备外币评估的自动过账 | OBA1 | 创建：外币余额的汇率差异(KDB) | 汇率差额代码 费用科目 汇况收益科目 | |
| 定义GR/IR的结清调整科目 | 财务会计à总帐会计à 业务往来à 结算à重组à 定义GR/IR结清的调整科目 | OBYP | 分配：总帐科目 | 处理码 科目 调整科目 目标科目 GNB 12020000 12020900 212109000 | |
| 四、应收帐款 / 应付帐款 | | | | | |
| 定义客户帐户组 | 财务会计 à应收帐目和应付帐目à 客户帐户 à 主记录 à 创建客户主记录准备 à 定义带有屏幕格式的帐户组 (客户) | SPRO | 创建：客户帐户组 | 帐户组 名称 XL10 翔鹭正式客户 XL11 翔鹭潜在客户 XL20 翔鹭外单位 XL30 翔鹭员工 | |
| 创建客户科目编号范围 | 财务会计 à应收帐目和应付帐目à 客户帐户 à 主记录 à 创建客户主记录准备 à 创建客户科目编号范围 | XDN1 | 创建：客户号码范围 | 号 号码范围 外部 10 0000100000- 0000599999 20 0000600000- 0000699999 30 C00001 C59999 X | |
| 给客户科目组分配编号范围 | 财务会计 à应收帐目和应付帐目à 客户帐户 à 主记录 à 客户主记录创建准备 à 给客户科目组分配编号范围 | SPRO | 分配：客户号码范围 | 帐户组 编号范围 XL10 10 XL11 10 XL30 30 | |
| 定义会计员 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à 定义会计员 | SPR0 | 定义： 会计员 | 公司代码 职员 会计职员名 CC01 1 货币资金 | 附表8 |
| 定义供应商帐户组 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) | OBD3 | 创建：供应商帐户组 | 帐户组 名称 XL01 内购供应商 XL02 外购供应商 XL03 翔鹭其他供应商 | |
| 为供应商科目建立号码范围 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à 为供应商科目建立号码范围 | XKN1 | 创建：供应商号码 范围 | 号 号码范围 外部 01 0000100000- 0000199999 02 0000200000- 0000299999 03 0000300000- 0000399999 | |
| 为供应商科目组分配号码范围 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à为供应商科目组分配号码范围 | SPRO | 分配：供应商号码范围 | 帐户组 编号范围 XL01 01 XL02 02 XL03 03 | |
| 定义雇员的容差组 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 收款 à 手工收款à定义雇员的容差组 | SPRO | 定义: 公司代码 | 容差组 公司代码 留空 CC01 | |
| 定义收付条件 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à收进发票/贷项凭证à维护支付条件 | OBB8 | 定义: 支付条件 | 支付天数限制 销售文本说明 0001 现金 0002 抵押票据 0003 现金转抵押票据 | |
| 定义客户统驭科目对应的特别总帐标志 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 收到的预付款 à 定义客户预付款的统驭科目 | OBXR | 分配：总账科目 | 科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目 D A (CHIP) 113101000 213100000 D B (POY) 113101000 213100000 D C (FDY) 113101000 213100000 D D (内DTY) 113101000 213100000 D E (PSF ) 113101000 213100000 D G (现CHIP ) 113101000 21910800 D H (现POY ) 113101000 21910800 D I (现FDY ) 113101000 21910800 D J (现内DTY ) 113101000 21910800 D L (现金PSF ) 113101000 21910800 D M (抵CHIP ) 113101000 21910900 D N (抵POY ) 113101000 21910900 D O (抵FDY ) 113101000 21910900 D Q (抵内DTY) 113101000 21910900 D R (抵PSF ) 113101000 21910900 D S (其应收 ) 113101000 11339900 D Y(预收废品款) 11310100 21310100 | |
| 定义客户对应的特别总帐标志 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 带有备选统统驭科目的过账à其他特殊总帐业务à 为客户定义备选统驭科目 | OBXY | 分配: 总账科目 | 科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目 D 1 应收保证票据 DTY 11310100 11340100 D 2 应收保证票据 POY 11310100 11340100 D 3 应收保证票据 PSF 11310100 11340100 D 4 应收保证票据 CHIP 11310100 11340100 D 5 应收保证票据 FDY 11310100 11340100 D 6 应收出口L/C 11310100 11350100 | |
| 定义供应商的预付账款的统驭科目 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 已付的预付款 à 定义预付款的备选统驭科目 | OBYR | 分配：总账科目 | 科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目 K A 预付款 21210100 11510100 K A 预付款 21210200 11510200 | |
| 定义应收帐款/应付帐款重组科目 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 结算à重组à根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 | OBBV | 分配：总账科目 | 事务 统驭科目 调整科目 目标科目 V03 11310100 11310900 21310101 V02 11310100 11310900 21310101 V00 21210100 21210900 11510901 21210200 21210900 11510901 V01 同V00 | |
| 定义银行存款日记账中的收付性质 | 务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à收款à自动收款à支付程序的收款方式/银行选取择à设置支付事务每一国家的支付方法 | SPRO | 付款方式/国家 | 收付方式 名称 A 客户支票 B 客户本票 C 客户背书支票 D 客户背书本票 E 银行本票（支票） F 银行汇票 G 汇款 H 转帐 I 电汇 J 现支 K 现收 L 转户 M 扣款 N 调汇 O 贷款 P 废品收入 Q 赎单 R 其他 | |
| 定义银行存款日记账中的款项别 | 财务会计à应收帐目和应付帐目à客户帐户 à 主记录à创建客户主记录的准备à定义应收科目的抵押标识 | SPRO | | 公司代码 编号 信函应收科目的文本 CC01 01-05 预收货款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF） CC01 06-10 逾期利息（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF） CC01 11-15 冲帐款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF） CC01 15-20 贷款保证金CHIP、POY、FDY、DTY、PSF） CC01 21 其他 | |